Negociação Justifica Estratégias

ESTA COMUNICAÇÃO É DIRIGIDA EM CLIENTES DE RETALHO SOPHISTICADOS NO BRASIL. . 14 IDEIAS PARA NEGOCIAÇÃO DE GARANTIAS COBRIDAS POR ANDREW MC HATTIE Ao negociar além do curto prazo, você precisa de duas coisas para controlar seu risco e a flexibilidade para enfrentar um movimento de curto prazo. Os Warrants cobertos permitem que você amplifique sua exposição e potencialmente aumente seus retornos a partir do preço crescente ou decrescente de um único par de ações, índice, commodities ou moeda, sem nunca arriscar mais do que você investiu. Societe Generale e Andrew McHattie juntaram-se para lhe trazer um guia de investimento ilustrando os muitos usos dos Warrants Cobertos. Neste guia, Andrew McHattie apresenta 14 diferentes técnicas de negociação que podem ser úteis em diferentes condições de mercado, incorporando alguns dos conceitos básicos de Warrants cobertos que investem ao longo do caminho. Exemplos da gama de SG Covered Warrants estão incluídos para ilustração, mas tenha em mente que seus preços e características técnicas terão mudado e que você sempre deve verificar os dados mais recentes antes de investir. Clique aqui para baixar o guia 14 Ideas for Trading Covered Warrants. Se você deseja se inscrever no nosso boletim informativo gratuito, que inclui as últimas postagens do Blog de Traders de Andrew McHatties, clique aqui. Você também pode estar interessado em assistir a uma gravação de um seminário apresentado por Andrew McHattie, no qual ele explica algumas das estratégias de negociação mencionadas no guia. Podem encontrar-se links para os vídeos do seminário abaixo. SEMINÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO - PARTE 1 Na primeira parte deste seminário, Andrew McHattie, veterano do setor de warrants com mais de 20 anos de experiência, fornece 10 exemplos de estratégias de negociação que podem ser empregadas usando Warrants Cobertos. SEMINÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO - PARTE 2 Na segunda parte deste seminário, Fayaz Badouraly, da equipe de Produtos Listados da Societe Generale, fornece uma visão geral da série Societte Generales de Warrants Cobertos, bem como outros Produtos Alavancados, como Super 10s, Turbos e Daily Aproveite os produtos. SEMINÁRIO DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO - PARTE 3 Na terceira parte deste seminário, Andrew McHattie e Fayaz Badouraly respondem as perguntas da audiência em uma sessão QampA interativa. O QUE OS RISCOS DEVEM SER CONSCIENTES DO Risco subjacente. O valor do produto dependerá do valor do subjacente, que pode ser volátil. Os Warrants cobertos não são adequados para todos os investidores. Recomendamos que potenciais investidores estudem os Termos Finais e consultem seus próprios conselheiros profissionais independentes antes de tomar qualquer decisão. Alavancar riscos. Os Ativos Subjacentes podem ser voláteis e tanto os ganhos quanto as perdas podem ser superiores aos praticados pelo próprio Ativo Subjacente. Time Decay. Os Warrants Cobrados têm uma vida limitada, tal como indicado pela Data de Greve de cada edição. Após essa data, os Warrants cobertos não podem mais ser negociados ou exercidos. Os investidores devem notar que os Warrants Cobertos experimentam Decadência do Tempo (erosão de seu Valor de Tempo) ao longo de sua vida. A taxa desta decadência acelera quando os Warrants cobertos perto do prazo de validade e os Warrants Cobrados podem expirar sem valor. Você não deve comprar um Warrant Coberto, a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que você investiu, mais qualquer comissão sobre os custos de transação. Sensibilidade ao preço. É importante notar que, embora as mudanças no preço subjacente sejam, em geral, o fator mais importante para os Warrants Cobrados, outras variáveis ​​- como a volatilidade do mercado, as taxas de juros, as taxas de câmbio e os dividendos - podem levar a uma alteração no preço de uma Garantia Coberta Mesmo se o subjacente não for alterado. Por exemplo, Call Warrants em uma única ação pode diminuir em valor devido a quedas na volatilidade, mesmo que o preço da ação única aumente. Risco da contrapartida. Os Warrants Cobertos são emitidos pela Societe Generale Acceptance, um membro do grupo de empresas SOCIETE GENERALE. Em qualquer momento da vida do investimento, qualquer falha na aceitação da Societe Generale para executar obrigações quando vencidas pode resultar na perda de todo ou parte de um investimento. Os investidores devem observar que as participações nesses produtos não serão cobertas pelas disposições do Plano de Compensação de Serviços Financeiros nem por nenhum esquema similar. Risco de liquidez. A Société Générale é a única produtora de mercado e, portanto, o único fornecedor de liquidez para os Warner Coveres Societe Generales. A liquidez só estará disponível em condições normais de mercado. Casos em que não há garantia de que a liquidez ou os preços ao vivo estejam disponíveis no mercado secundário incluem onde o Activo subjacente é suspenso ou não comercializável, há uma falha nos sistemas LSE ou Societe Generale em situações anormais de negociação, p. ex. Aumento brusco e brusco da volatilidade ou falta de liquidez no subjacente. Risco cambial. Para um Warrant coberto cujo ativo subordinado é cotado em uma moeda diferente de GBP, as flutuações da taxa de câmbio podem impactar de forma positiva e negativa com o preço do Warranty Covered. SOBRE ANDREW MCHATTIE A ndrew é o único analista de warrants independentes no Reino Unido com mais de 20 anos de experiência. Andrew escreveu e publicou o boletim informativo do Warrants Alert desde outubro de 1989 e escreveu mais de dois milhões de palavras sobre o assunto. Ele escreveu três livros, incluindo o mais vendido Guia de Investidores dos Warrants e apareceu na CNBC e no programa de televisão da BBC, almoço de trabalho, para falar sobre warrants cobertos. Sua experiência foi reconhecida em muitas publicações ao longo dos anos, incluindo The FT, Daily Mail e International Herald Tribune. Andrew McHattie é um consultor financeiro autorizado e administra o The McHattie Group, que é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Seu endereço é St Brandons House, 29 Great George Street, Bristol, BS1 5QT. Qualquer opinião expressa por Andrew Mc Hattie está sujeita a alterações sem aviso prévio e Andrew McHattie não tem obrigação de atualizar as informações aqui contidas. A informação contida neste Blog é baseada em materiais e fontes que Andrew McHattie acredita ser confiável, no entanto, Andrew McHattie não faz nenhuma declaração ou garantia quanto à precisão de tal informação. ESTA COMUNICAÇÃO É DIRIGIDA EM CLIENTES DE RETALHO SOPHISTICADOS NO BRASIL. Este site é emitido na U. K. pelo London Branch of Societe Generale. A Societe Generale é uma instituição de crédito francesa (banco) autorizada pelo Autorit de Contrle Prudentiel e de Rsolution (Autoridade de Controle e Controle Prudencial Francês) e da Autoridade de Regulação Prudencial e sujeita a regulamentação limitada pela Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade de Regulação Prudencial. Detalhes sobre a extensão da nossa autorização e regulamento pela Autoridade de Regulamentação Prudencial e regulamento da Autoridade de Conduta Financeira estão disponíveis a partir de nós, mediante solicitação. As estratégias de Garantia coberta descritas nesta página são fornecidas por Andrew McHattie, um consultor de investimentos do McHattie Group. As estratégias expressadas nesta página são apenas as de Andrew McHattie, e a Societe Generale não se responsabiliza por suas estratégias. As estratégias expressadas são vistas Andrew McHatties apenas na data da publicação. Nem Andrew McHattie nem Societe Generale aceitam qualquer responsabilidade decorrente de decisões de investimento que você possa fazer para sua própria conta. Este material destina-se a fornecer informações gerais apenas e os investimentos mencionados podem não ser adequados para todos. Você deve procurar conselhos profissionais se algum dos conteúdos deste documento não estiver claro. Os Warrants são os Derivativos Securitizados adequados para investidores profissionais de varejo e profissionais sofisticados no Reino Unido, que têm uma boa compreensão do mercado subjacente e características da segurança. Em particular, é importante que um investidor aprecie, no início, que eles possam perder todo o seu capital ao investir neste derivado titularizado, mesmo que seja mantido até o final do seu mandato. A S ecuritized Derivative é uma garantia listada na Bolsa de Valores de Londres e emitida por um banco através de um Programa de Emissão aprovado pelo UK Listing Authority. Os termos finais são publicados para cada SD que forneça aos investidores suas características e seu benefício no vencimento. As características do produto fornecidas nos Termos Finais são prescritas pelo Programa de Emissão aprovado. Você deve ler o Guia de Investimento e os Termos Finais para o produto escolhido antes de fazer qualquer investimento. Você deve ler os Termos Finais com cuidado e mantê-lo seguro para futuras referências. Os Warrants geralmente são usados ​​pelos investidores para atingir a exposição alavancada a ações subjacentes, índices, moedas, commodities e investimentos gerenciados listados, como ETFs e REITs. Devido ao número de diferentes tipos de warrants disponíveis no mercado, existem várias estratégias que podem ser empregadas. Bônus de investimento Bônus de parcelamento As parcelas são um empréstimo para comprar ações. Eles permitem aos investidores possuir a parcela subjacente com dois pagamentos. A característica única que estabelece parcelas para além de outros tipos de warrants é que você tem direito a receber os dividendos e os créditos de franqueamento pagos pelo ativo subjacente durante a vida da parcela. A ASX desenvolveu um curso de educação de garantias on-line que os investidores podem passar por seu próprio ritmo para aprender mais sobre os recursos, benefícios e riscos dos mandados de parcelamento. Os seguintes folhetos e folhetos fornecem aos investidores uma introdução aos warrants de parcelamento e também descrevem algumas estratégias comuns Bônus de parcelamento - começando Melhore a receita de dividendos e créditos de franqueamento com parcelas Melhore o rendimento de dividendos e os créditos de franqueamento Desempenho de dividendos ex-ações das ações da ASX200 - documento de pesquisa Uso de parcelas Para alavancar dentro de um super fundo autogestionado e aumentar a exposição ao potencial crescimento do capital, dividendos e créditos de franqueamento. Estratégias de investimento dentro dos SMSF. Diversificar uma carteira de investimentos extraindo ganhos sem incorrer em ganhos de capital e reinvestir o produto Extração de caixa - diversificar sem desencadear ganhos de capital Tratamento tributário de warrants Estratégias de garantia de negociação As MINIs representam mais de 70 do mercado de warrants e são comumente usadas por comerciantes de curto prazo que procuram uma exposição alavancada direta a ações, índices, moedas e commodities. Eles são usados ​​para negociar o aumento ou queda (comércio longo ou curto) de um ativo subjacente e eles também podem ser usados ​​por investidores para proteger uma queda no valor de sua ação ou carteira existente geralmente conhecida como hedge. MINIs movem-se em uma base única com a ação subjacente, não têm data de validade e possuem uma característica de stop-loss incorporada, o que significa que os investidores não podem perder mais do que seu investimento inicial e não irão sofrer uma chamada de margem se o comércio se mover contra eles . Chamar e colocar warrants Como os MINIs, chamar e colocar warrants também pode ser usado por investidores para negociar o aumento ou queda do ativo subjacente no curto prazo. O seguinte descreve como os mandados de compra e colocação podem ser usados. Observe que, com a finalidade da simplicidade, os custos de transação, as considerações fiscais e os custos de financiamento não estão incluídos nos exemplos. Links patrocinadosHi, I8217m Steven (stevenadamsstockwarrantshq) e eu corro o site aqui em stockwarrantshq. Isso me parece com o meu planador na foto acima (apenas brincando, que eu e o planador eu voei em New Hampshire, mas isso não é meu.) Eu tenho negociado bons de negócios por muitos anos, e tenho uma profunda compreensão dos warrants e como eles comercializam um parente Para estoque comum. Tenho que colocar este site em conjunto para educar qualquer pessoa interessada em warrants e para ajudar aqueles que têm interesse em garantias de negociação. Os warrants são muito semelhantes às opções de chamadas, mas também têm algumas diferenças muito importantes que podem ser usadas para ganhar dinheiro. A arbitragem de mandado, em particular, é para aqueles que procuram um retorno de baixo risco e alto valor em seu capital. A Stockwarrantshq destina-se a descrever o que os warrants são, as várias táticas usadas para investir ou warrants de negócios, e fornecer informações sobre alguns warrants de ações atuais atualmente selecionados. Se você não tem idéia do que é um mandado, não se preocupe. I8217ll dizer-lhe, bem como dar-lhe algumas dicas e truques inestimáveis ​​para warrants de comércio. Você pode fazer bons débitos de negociação de dinheiro, mas requer que você conheça os prós e contras dos warrants e que você tenha uma noção de como os mandados se comportaram em momentos diferentes e em diferentes situações durante a vida da garantia. Eu posso te ajudar com isso. Se você já tiver uma pergunta sobre qualquer coisa no site, ou posso ajudar de qualquer maneira, basta me enviar um e-mail no stevenadamsstockwarrantshq, ou sinta-se à vontade para comentar em qualquer página. Boa sorte no seu comércio de warrants Então, a introdução de 8282corporate8221 é a introdução. Se você está feliz lidar com um rosto corporativo, então não diga mais nada. Mas, se você quiser o magro em mim (o real 8220About8221), então pegue o escocês favorito do you8217re e puxe uma cadeira. (Minas Glenmorangie 188230 ou, se você estiver lendo isso no verão e quiser algo legal e refrescante, pegue um GampT, meu favorito é Hendricks e não, I8217m não é bastante sofisticado o suficiente para combiná-lo com um tônico único. Embora eu entendo que todos os Fúria. Scwheppes me convém bem. Oh, e eu gosto de falar entre parênteses.) Os anos da maravilha Let8217s começam por cantarolar o tema para os Beverly Hillbillies, 826você ouve uma história sobre um homem chamado Jed.8221 Eu nasci no sopé Da Carolina do Norte, no que era então a capital moonshine dos EUA (Além disso, experimentei recentemente algumas lombas de uma destilaria na Pensilvânia, aqui está a página do Facebook, FacebookpagesOld-Republic-Distillery441018572632700, eu recomendo o Blueberry Apple Pie Moonshine, incrível Coisas.) Infância normal. Lot8217s de jogar fora e na floresta de pinheiros espalhados por minha casa. E sempre com meu boxeador, Prince, que gostava de correr no nosso quintal. Eu ainda tenho um boxeador agora (não, não o mesmo com quem cresci), Lola. É ela que gosta de um deleite de manteiga de amendoim. Além disso, desde uma idade adiantada, embora eu não tive nenhuma idéia o que me levou no momento, eu tive um sentido do negócio. Ou fazendo pilhas de gordura como Jesse diria (referência gratuita Breaking Bad). No jardim de infância, eu era um cara simpático, então outras crianças queriam colocar seus tapetes de plástico perto de mim na hora da soneca. Eu pensei que isso era ótimo. E já que havia mais crianças que queriam sonhar perto de mim do que o espaço, encontrei uma solução simples. 1 comprei um lugar perto de mim com seu tapete plástico trifold. Isso funcionou muito bem até que minha mãe descobriu e me fez dar o dinheiro de volta. Passar para a 4ª série. Eu tinha comprado Hot Tamales doce (como Mike e Ikes, se você não conhece) e estava comendo eles no ônibus. Outras crianças no ônibus queriam provar alguns dos doces picantes, então eu vendi cada peça por um quarto. Isto era quando uma caixa era .50 e tinha cerca de 12 ou mais pedaços de doce nela. Ahh, o incursor corporativo que eu poderia ter estado. Infelizmente, eu não cresci com Donald Trump como meu pai, então todo meu instinto empresarial jovem nunca foi nutrido. Ninguém na minha família (enquanto eu tenho apenas uma irmã, minha família extensa era muito grande) já havia ido para a faculdade. Mãe, papai, enviar dinheiro Então, quando chegou a hora de se candidatar a faculdades na escola secundária, eu só pedi uma faculdade e fui aceito. Felizmente, crescendo em N. C. e sendo fã dos Tarheels (Go Heels), essa faculdade era a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. Foi em Chapel Hill que finalmente coloquei meu pé no caminho verde dos negócios. Começou com a escolha da principal crítica de Ciências Políticas8230. Ok, então não encontrei esse caminho de negócios ainda. Como o pai de meu colega de quarto disse quando eu disse a ele o que eu estava escrevendo, 8220. Isso e 5 você receberá um café em Starbuck8217s.8221 (Bem, eu aprimorei essa última linha para aqueles que não estão na desvantagem de 40 ainda, desde Starbuck8217s Ainda não tinha sido divulgado naquele momento. Ele disse, 8220. Que e .25 receberão uma .25 xícaras de café.8221 Como diabos Starbuck8217 cobra esses preços e vende muito café. De volta em alguns minutos, para pegar Um frappuccino8230dam eles e suas copas geladas do céu.) Voltar para a nossa história arco. Quatro anos em Chapel Hill foi ótimo. E, não tendo crescido em uma casa de coleira azul, também seria o último da minha educação. O pensamento de pós-graduação nunca chegou a pensar. Onde estão os trabalhos depois de se formar com meu Poli. Sci. Grau e não encontrar muita oportunidade de emprego na pequena cidade N. C. Fiz o que alguém faria. Eu deixei. E, como eu tinha esse Poli. Sci. Grau eu fui para o lugar político mais lógico mais próximo8230Washington, DC. Passei algumas semanas em um sofá do friend8217 na Universidade de Maryland, e depois consegui um emprego em serviços de adesão ao desenvolvimento de negócios com uma organização sem fins lucrativos em Georgetown. O detalhe mais importante desta parada no trem da vida, foi que eu conheci minha esposa lá. E, não dentro da visão, mas a segunda coisa mais importante sobre o trabalho nesta organização sem fins lucrativos em particular era que todos os maridos de 8217 (quase todos os funcionários eram do sexo feminino) eram advogados. Todos adoram Wall Street, Right8230crickets Como qualquer pessoa em DC, apenas pergunte a eles. Estar exposto a todos esses advogados, e aprender que um empregado sem fins lucrativos de baixo nível faz um salário negativo, me fez pensar em faculdade de direito. A seguir, eu sabia que estava cheio de livros de direito, mas ainda não estava bem coçando aquele prurido de negócios que eu tinha, até que eu fizesse minha primeira classe de direito de títulos8230Eureka Depois de tirar todas as classes de negócios de direito de títulos que minha escola de direito tinha para oferecer, eu tinha Um bom senso da lei de valores mobiliários, mas na verdade, como os próprios mercados de valores mobiliários funcionaram. Uma boa amiga minha na faculdade de direito trabalhou para a Associação Nacional de Concessionários de Valores (NASD, agora FINRA), então eu fiz um emprego como um regulador de valores mobiliários. Que melhor maneira de aprender sobre os mercados de ações do que como um regulador que pode ver TUDO nos mercados, os Reguladores corretos sabem os regulamentos. Mas, descobri que algumas das pessoas com as quais eu trabalhava realmente trabalhavam nos mercados de qualquer forma e, portanto, conheciam muito pouco sobre as estratégias que um investidor ou comerciante poderia utilizar de forma válida. (Não me deixes errado, as pessoas com quem trabalhei eram grandes pessoas, mas não eram os droides que eu procurava). Com a ajuda de um colega que acabara de deixar o Regulamento do Mercado para trabalhar em conformidade, consegui conseguir um emprego Como comerciante na mesa de divulgação NASDAQ da Fidelity. Aqui estava onde minha carreira comercial realmente começaria (também por que você está aqui em stockwarrantshq lendo este conto fascinante). E, também era o lugar onde eu conhecia o cara que eventualmente me ensinaria a negociar. Levei cerca de 6 meses apenas para aprender a língua de negociação, e muito menos as estratégias e como ganhar dinheiro. Por exemplo, se você convocar um comerciante para vender ações, você 8282d diga 822010,000 BAC em 16.8221 dando o número de ações primeiro e depois o preço. Se você quiser comprar o estoque do it8217s 822016 para 10.000 BAC.8221. Embora pareça simples o suficiente, tente mantê-lo em linha reta no primeiro dia do trabalho com 100 pessoas gritando ao seu redor, o cara que compra (ou vende) no telefone gritando Você porque você está dizendo, mostre muito8221 ou 8220 o que você disse8221, e com a AMZN levantando 200 pontos pré-abertos e outros 300 pontos (com sua mesa curta 2 milhões de ações) às 10h. (Sim, eu aprendi a trocar em um balcão de mercado durante a bolha ponto com. Man sinto falta desses dias) O chefe da mesa, que também havia fundado as operações de negociação antes de terem sido compradas pela Fidelity, Les Seff, decidiu Para sair e começar seu próprio hedge fund. Les era um comerciante muito bom e sua especialidade era (use sua melhor voz de Bond) arbitragem, arbitragem de mandado. Footloose e Fancy Free (ou Kevin Bacon e Reba McEntire) Les me contrataram na mesa de negociação e senti que a melhor maneira de aprender a negociar e, em especial, arbitrar a arbitragem, era sentar em uma pequena mesa com um cara que tinha sido Fazendo isso por 30 anos. Então, eu fui ao Tech-Trade para me preparar para um mestre. (Sim, eu regularmente frequento o Festival do Renascimento aqui em Maryland. Meus filhos adoram, e as bandas de gaita são assassinas. Quero dizer, venha.) Os tempos eram bons. Havia muitas oportunidades de arbitragem de mandado. Era como ter uma daquelas fontes de chocolate com chocolate de Dove suave e sedoso que cai em cascata pelos lados diretamente em sua casa, fiz 50 mil em dois dias (Boo e Yah) uma expiração de garantia. Boo e Yah. Estava preso. Mas então, a vida seguiu. O ponto com rebentou muitos warrants sob a água. E, em seguida, o 911 aconteceu colocando o resto das ofertas na cama. Neste ponto, eu havia me mudado de nossos escritórios em Wall Street, com as janelas olhando para o World Trade Center, para trocar de um escritório em casa, apenas fora do DC. O dia dos ataques eu estava em uma linha aberta para o nosso escritório de Wall Street, e assistindo o Pentágono em chamas na notícia aqui. Dia da infância. I8217m constantemente grato por minha esposa e eu já nos mudamos, já que, enquanto estávamos em Nova York, ela trabalhava para o NASDAQ e muitas vezes agarrava o café da manhã no fundo do WTC. Movendo-se no resultado da linha de fundo para mim, foi que eu deixei o fundo de hedge, que logo depois foi dissolvido e entrou em consultoria de negócios. Esse tempo não é tão relevante para o motivo de você estar aqui, mas basta dizer que ajudei a NYSE a criar uma nova estrutura de regulação do mercado à medida que eles se mudaram para uma estrutura de mercado híbrida (peça parte da máquina). Ajudei a NASA a reduzir o custo de fazer missões não tripuladas (como em qualquer coisa que não esteja relacionada com o ônibus espacial). E, ajudei Wachovia a construir uma plataforma de corretagem adequada depois de engolir as operações de corretagem Prudential. Eu fui muito útil. Stockwarrantshq é nascido que nos traz até hoje. E se você ainda estiver lendo isso, I8217m vai apostar que você está dizendo 8220thank God.8221 Hoje eu lanço stockwarrantshq. Eu negocia mandados, opções e ações, e encabeço os outros para fazerem o mesmo. Eu assistente treinador meu time de futebol da filha8217 (eles foram campeões da liga e invicto na última temporada). Eu vejo meu filho jogar tênis e lacrosse, e de vez em quando se aproxime para vencê-lo no tênis. Você não obteve nenhuma venda difícil de mim aqui, apenas minha própria participação na negociação de warrants com base em minha própria experiência. Eu forneço uma tonelada de informações sobre negociação de warrants no site, comece com este guia. E ainda mais informações detalhadas no meu e-livro. E também tenho um serviço de assinatura anual, atualizado mensalmente, que lhe fornecerá uma lista de negociação de warrants nos mercados NYSE e NASDAQ. Se você estiver negociando warrants, obtenha a lista. Ou faça um de seus próprios, mas de qualquer maneira tem uma lista para identificar oportunidades. Obrigado por ter tido o tempo para ler isso, e espero vê-lo no site, ou me atirar um e-mail quando tiver uma chance, com quaisquer perguntas ou simplesmente deixar uma pergunta de comentário abaixo.